投資
株式市場の過熱感を測る：バフェット指数・CAPE・ERP・集中度で読む2026年6月の温度計
バフェット指数236%、Shiller CAPE 39.6、Mag7がS&P500の約34%、ERPはほぼゼロ。2026年6月の米株過熱を複数指標のダッシュボードで定量化し、リスク・リワードの非対称を踏まえた防御的ポジショニングを提示する。
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MIスタートアップ評価額の感応度分析｜Cusp AIの26億ドルを商用化段階と希薄化リスクで定量化する
Cusp AIの評価額26億ドルは妥当か。マテリアルズ・インフォマティクス（MI）の妥当評価レンジを商用化ステージ別に置き、ARR倍率と次回調達の希薄化を逆張り目線で定量化する。良い技術に高すぎる値で乗らないための、2026年6月時点の感応度マップ。
投資
NVIDIA×Groq $20Bは何を変えたか｜推論統合・アンチトラストの綱引きと「次に飲まれる候補」をMangoBoostから読む
NVIDIAによるGroq約200億ドルの「吸収」は推論市場で何を変えたか。規制・標準・サプライチェーンの三面で推論統合を深掘りし、次に飲まれる候補を逆張りでスクリーニング。チップを作らず量産GPUの稼働率で稼ぐMangoBoostを軸に、上場プロキシまで落とす2026年6月の投資地図。
投資
NPU・AIアクセラレータ開発9社をCVC目線でDDする｜エッジ推論の投資地図と上場プロキシ
エッジ〜推論のNPU・AIアクセラレータ開発9社をCVC目線でDDする。NVIDIAによるGroq約200億ドル買収後の「推論統合」、メモリの壁を巡るアーキの分岐、上場プロキシと評価額リスクまで投資判断に落とす2026年6月時点の実務マップ。
投資
AI材料開発8社をCVC目線でDDする｜マテリアルズ・インフォマティクスの投資地図と上場プロキシ
Cusp AI、DeepMind、Microsoft、Orbital、Matlantis、Citrine、Aionics、KebotixのMI主要8社を、CVC視点でDDする。IP型と垂直統合型の分岐、上場プロキシ、評価額リスクまで、投資判断に落とす2026年6月時点の実務マップ。
投資
光I/OスタートアップDDの見方｜挿入損失・熱・量産・顧客評価をどう測るか
CPOサブアセンブリとPICファウンドリ系の光I/Oスタートアップを、CVC視点でどうDDするか。挿入損失・熱ドリフト・量産歩留まり・顧客評価という4軸を、具体的な測り方とレッドフラグで整理する2026年5月時点の実務フレーム。
投資
LPO vs CPO｜2026〜2028年の光インターコネクト移行マップ
AIデータセンターの光化はLPOからCPOへ二段ロケットで進む。2026〜2027年はLPO、2027年後半からCPOが本格化する移行マップと、橋渡し期に投資すべきセグメントを整理する。
AI投資
Big Tech決算を読み解く：Meta・Amazon・Google・Microsoftの実力比較
2026年Q1決算で米国Big Tech4社のAI投資が数字に表れ始めた。バリュエーション・モメンタム・リスクプロファイルを多角的に比較し、どこに投資機会があるかを徹底検討する。
AI投資
GPT-5.5は「仕事で使えるAI」——だがMythosの背中は遠い
OpenAIが発表したGPT-5.5の実力を、Claude Mythos Preview・Gemini 3.1 Proと徹底比較。3社の戦略差・コスト高騰・コーディングAI競争の行方を投資家視点で読み解く。
ロボティクス
ドローン物流が「実験」から「日常」へ——市場規模と有望企業の全貌
CAGR45%超で急成長するドローン物流市場。Zipline、Wing、Matternet、日本勢など主要プレイヤーの事業構造をCVC視点で解剖し、短期・中期の投資シナリオを提示する。
宇宙
宇宙スタートアップ投資が示す8つのメガトレンド——「地球の延長」から「宇宙の産業化」へ
宇宙関連VCの投資パターンから浮かび上がる8つの構造的トレンドを分析。月面経済、宇宙製造、軌道上サービシング、再突入技術など、次の10年を定義するテーマと投資機会をCVC視点で整理する。
エネルギー
イラン戦争が呼び起こす石炭株の「逆回転」
ホルムズ海峡封鎖でLNG供給が寸断されるなか、アジア全域で石炭回帰が加速。Newcastle石炭は52週高値圏へ。石炭関連株の短期・中期の投資シナリオをCVCの海洋分析の視点で整理する。
投資
イラン・米国緊張が揺るがす米国株の行方
イラン・米国の軍事的緊張が米国株に与える影響を、過去の中東危機の値動きと現在のセクター別感応度から再点検。エネルギー・防衛・安全資産の比率をどこまで動かすか、シナリオ別に整理する。